23.01.18

У 2018 році ПАТ "Укралізниця" передбачала залучити запозичень в сумі 18,7 млрд грн, з яких 2 млрд грн складуть внутрішні облігації.

Також передбачено повернення позик, узятих раніше, на суму 14,4 млрд грн (в перерахунку за курсом 29,2 грн / дол.).

Про це йдеться в пояснювальній записці до проекту консолідованого фінансового плану ПАТ на 2018 рік, текст якого опублікований на сайті компанії, повідомляє ЦТС.

Згідно з документом, за станом на 1 січня 2018 року залишок за фінансовими зобов'язаннями очікується в розмірі 39,1 млрд грн за тим же курсом, а до кінця 2018 року залишок планується в сумі 44,2 млрд грн за курсом 30,1 грн / дол. Таким чином кредитний портфель ПАТ в гривні за рік зросте на 13%.

У структурі планованих запозичень довгострокові кредити займають 13,3 млрд грн з яких 195 млн грн - кредитні кошти Європейського інвестиційного банку для будівництва Бескидського тунелю; 300 млн грн - кредитні кошти міжнародних фінорганізацій на електрифікацію ділянки Долинська-Миколаїв-Колосівка; 2,55 млрд грн - кредитні кошти МФО на вантажні вагони; 250 млн грн - кредитні кошти німецького банку KfW на приміські електропоїзди; 10 млрд грн - право на рефінансування діючих зобов'язань; 2 млрд грн - розміщення внутрішніх облігацій (нова емісія) на поповнення обігових коштів (рефінансування діючих зобов'язань); 3,4 млрд грн - придбання 25 магістральних вантажних тепловозів.

УЗ також планує погашення довгострокових кредитів в сумі 12,5 млрд грн, з яких 2,5 млрд грн - згідно з графіками погашення, 10 млрд грн - в рамках рефінансування діючих зобов'язань. Крім того, планується погасити безвідсоткову позику ДП "Фінінпро" на 0,5 млрд грн і зобов'язання з фінансового лізингу на 1,4 млрд грн.

"Кредитна політика суспільства на 2018 рік передбачає: продовження успішної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями в рамках оновлення основних фондів і поліпшення інфраструктури на умовах пільгового фінансування; розширення співпраці на інших кредиторів з переліку МФО; забезпечення належного рівня управління ліквідністю суспільства; подальшу плідну співпрацю з українськими державними банками як по поточному обслуговуванню, так і з питань реалізації стратегії реструктуризації кре дітного портфеля суспільства, в тому числі через механізм створення консорціуму державних банків; заміщення термінових кредитів в іноземній валюті на поновлювані кредитні лінії в національній валюті; вирішення проблеми оновлення парку локомотивів шляхом закупівлі нового сучасного тягового рухомого складу через механізм фінансового лізингу ", - повідомляється в пояснювальній записці.

Разом з тим, залучення запозичень передбачає дотримання фінансових ковенант, які визначені чинними кредитними договорами.

За матеріалами http://cfts.org.ua